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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 9 730.00 | 5 269.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 144.00 | 97 387.00 | 67 757.00 | 165 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 614.00 | 158 024.00 | 54 589.00 | 212 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 325.00 | 267 858.00 | 191 466.00 | 459 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BT Marchandises | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 740.00 | 403 047.00 | 581 693.00 | 984 740.00 |
BZ Autres créances | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CF Disponibilités | 273 347.00 | | 273 347.00 | 273 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 942.00 | 403 047.00 | 983 895.00 | 1 386 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 268.00 | 670 905.00 | 1 175 362.00 | 1 846 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DG Autres réserves | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DH Report à nouveau | -93 002.00 | | | -93 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
DL TOTAL (I) | 186 631.00 | | | 186 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 900.00 | | | 767 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 730.00 | | | 988 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 362.00 | | | 1 175 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 202.00 | | | 987 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 233.00 | 2 907 131.00 | 4 246 364.00 | 1 339 233.00 |
FD Production vendue biens | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
FG Production vendue services | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 945.00 | 2 907 131.00 | 4 366 077.00 | 1 458 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 25 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 139.00 | | | 4 396 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 086.00 | | | 4 260 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 998.00 | | 46 077.00 | 419 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 459 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 392 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 432.00 | | 46 077.00 | 353 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 568.00 | 44 635.00 | 4 344.00 | 227 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 324.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 175.00 | 44 311.00 | 4 344.00 | 225 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405 726.00 | 7 047.00 | 9 726.00 | 405 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 726.00 | 7 047.00 | 9 726.00 | 405 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 726.00 | 7 047.00 | 9 726.00 | 405 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 047.00 | 9 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 885.00 | 122 885.00 | | 122 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 561 425.00 | | | 561 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 314.00 | | | 423 314.00 |
VB T. V. A. | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VI Groupe et associés | 767 900.00 | 767 900.00 | | 767 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VP Divers | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 489.00 | 1 006 119.00 | 6 370.00 | 1 012 489.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 202.00 | 987 202.00 | | 987 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
ST Autres comptes | 342 552.00 | | | 342 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 710.00 | | | 438 710.00 |