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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 11 730.00 | 3 269.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 971.00 | 143 946.00 | 48 025.00 | 191 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 717.00 | 185 676.00 | 61 040.00 | 246 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 255.00 | 344 069.00 | 176 185.00 | 520 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BT Marchandises | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 772.00 | 18 808.00 | 470 964.00 | 489 772.00 |
BZ Autres créances | 156 247.00 | | 156 247.00 | 156 247.00 |
CF Disponibilités | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 231.00 | 18 808.00 | 754 423.00 | 773 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 486.00 | 362 877.00 | 930 609.00 | 1 293 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DH Report à nouveau | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
DL TOTAL (I) | 287 730.00 | | | 287 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 859.00 | | | 147 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 494.00 | | | 369 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 664.00 | | | 124 664.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 878.00 | | | 642 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 609.00 | | | 930 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 878.00 | | | 642 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 586.00 | 4 582 060.00 | 5 325 646.00 | 743 586.00 |
FD Production vendue biens | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
FG Production vendue services | 581 242.00 | | 581 242.00 | 581 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 831.00 | 4 582 060.00 | 5 957 891.00 | 1 375 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 699 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 815.00 | | | -84 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 531.00 | | | 5 983 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 108.00 | | | 5 926 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 404.00 | | 37 803.00 | 493 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 952.00 | 520 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 952.00 | 453 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 837.00 | | 37 803.00 | 426 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 914.00 | 46 107.00 | 10 952.00 | 308 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 198.00 | 46 107.00 | 10 952.00 | 306 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 494.00 | 369 494.00 | | 369 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 441 572.00 | | | 441 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
VB T. V. A. | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VI Groupe et associés | 147 859.00 | 147 859.00 | | 147 859.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 008.00 | 659 638.00 | 6 370.00 | 666 008.00 |
VW T.V.A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 878.00 | 642 878.00 | | 642 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
ST Autres comptes | 350 443.00 | | | 350 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
YT Sous‐traitance | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 766.00 | | | 485 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |