| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 603.00 | 20 466.00 | 137.00 | 20 603.00 |
AH Fonds commercial | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 675.00 | 193 199.00 | 17 475.00 | 210 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 791.00 | 207 464.00 | 134 326.00 | 341 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 620.00 | 436 130.00 | 222 489.00 | 658 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 203.00 | 61 497.00 | 161 706.00 | 223 203.00 |
BZ Autres créances | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
CF Disponibilités | 213 569.00 | | 213 569.00 | 213 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 706.00 | 61 497.00 | 490 209.00 | 551 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 327.00 | 497 627.00 | 712 699.00 | 1 210 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 629.00 | | | -33 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DL TOTAL (I) | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 699.00 | | | 361 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 247.00 | | | 503 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 699.00 | | | 712 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 249.00 | | | 482 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 588.00 | 6 777 904.00 | 7 461 493.00 | 683 588.00 |
FG Production vendue services | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 923.00 | 6 777 904.00 | 7 487 828.00 | 709 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 767 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 470 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 397.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 842.00 | | | 201 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 952.00 | | | 258 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 590.00 | | | -186 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840 276.00 | | | 7 840 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 694.00 | | | 7 812 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 526.00 | | 30 873.00 | 690 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 778.00 | 658 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 778.00 | 567 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 072.00 | | 24 173.00 | 606 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 700.00 | 6 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 380.00 | 46 818.00 | 39 068.00 | 428 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 669.00 | 2 797.00 | | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 711.00 | 44 021.00 | 39 068.00 | 410 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 600.00 | 33 400.00 | | 66 600.00 |
6T Sur comptes clients | 94 300.00 | 38 397.00 | 71 200.00 | 94 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 300.00 | 38 397.00 | 71 200.00 | 94 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 900.00 | 71 797.00 | 71 200.00 | 160 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 397.00 | 71 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
VB T. V. A. | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 064.00 | 7 066.00 | 20 997.00 | 28 064.00 |
VI Groupe et associés | 361 699.00 | 361 699.00 | | 361 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 546.00 | 303 476.00 | 13 070.00 | 316 546.00 |
VW T.V.A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 247.00 | 482 249.00 | 20 997.00 | 503 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
ST Autres comptes | 305 638.00 | | | 305 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 816.00 | | | 472 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |