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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 10 730.00 | 4 269.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 634.00 | 119 040.00 | 56 594.00 | 175 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 203.00 | 176 427.00 | 59 776.00 | 236 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 404.00 | 308 914.00 | 184 489.00 | 493 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 521.00 | | 499 521.00 | 499 521.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CF Disponibilités | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 997.00 | | 690 997.00 | 690 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 402.00 | 308 914.00 | 875 487.00 | 1 184 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DH Report à nouveau | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
DL TOTAL (I) | 230 317.00 | | | 230 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 748.00 | | | 330 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 073.00 | | | 172 073.00 |
EA Autres dettes | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 170.00 | | | 645 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 487.00 | | | 875 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 252.00 | | | 626 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 994.00 | 3 551 938.00 | 4 417 933.00 | 865 994.00 |
FD Production vendue biens | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
FG Production vendue services | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 852.00 | 3 551 938.00 | 4 515 790.00 | 963 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 312.00 | |
GE Autres charges | | | 434 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 226.00 | | | 4 973 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 540.00 | | | 4 929 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 325.00 | | 44 110.00 | 459 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 032.00 | 493 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 032.00 | 426 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 759.00 | | 44 110.00 | 392 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 858.00 | 50 312.00 | 9 257.00 | 267 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 142.00 | 50 312.00 | 9 257.00 | 265 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403 047.00 | | 403 047.00 | 403 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 047.00 | | 403 047.00 | 403 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 047.00 | | 403 047.00 | 403 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 499 521.00 | | | 499 521.00 |
VB T. V. A. | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VI Groupe et associés | 330 748.00 | 330 748.00 | | 330 748.00 |
VP Divers | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 757.00 | 520 387.00 | 6 370.00 | 526 757.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 252.00 | 626 252.00 | | 626 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
ST Autres comptes | 366 985.00 | | | 366 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 330.00 | | | 483 330.00 |