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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 603.00 | 17 669.00 | 2 934.00 | 20 603.00 |
AH Fonds commercial | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 14 730.00 | 269.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 459.00 | 185 882.00 | 23 577.00 | 209 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 612.00 | 210 097.00 | 171 514.00 | 381 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 526.00 | 428 380.00 | 262 145.00 | 690 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BT Marchandises | 117 437.00 | | 117 437.00 | 117 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 537.00 | 94 300.00 | 82 237.00 | 176 537.00 |
BZ Autres créances | 103 116.00 | | 103 116.00 | 103 116.00 |
CF Disponibilités | 396 949.00 | | 396 949.00 | 396 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 668.00 | 94 300.00 | 759 368.00 | 853 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 194.00 | 522 680.00 | 1 021 514.00 | 1 544 194.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 350.00 | | | -46 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 698.00 | | | 451 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 458.00 | | | 190 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 679.00 | | | 194 679.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 892.00 | | | 872 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 514.00 | | | 1 021 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 242.00 | | | 844 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 084.00 | 5 314 260.00 | 6 349 345.00 | 1 035 084.00 |
FD Production vendue biens | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
FG Production vendue services | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 349.00 | 5 314 260.00 | 6 375 610.00 | 1 061 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 013.00 | | | 104 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 610.00 | | | -59 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 473.00 | | | 6 467 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 823.00 | | | 6 513 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 350.00 | | | -46 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 970.00 | | 55 764.00 | 649 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 208.00 | 690 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 78 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 309.00 | 606 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 617.00 | | 55 764.00 | 564 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 414.00 | 67 174.00 | 15 208.00 | 376 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 408.00 | 7 159.00 | 899.00 | 11 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 006.00 | 60 014.00 | 14 309.00 | 365 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 830.00 | | 28 530.00 | 122 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 830.00 | | 28 530.00 | 122 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 830.00 | 66 600.00 | 28 530.00 | 122 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VB T. V. A. | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 063.00 | 6 413.00 | 28 649.00 | 35 063.00 |
VI Groupe et associés | 451 698.00 | 451 698.00 | | 451 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 155.00 | 302 785.00 | 6 370.00 | 309 155.00 |
VW T.V.A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 892.00 | 844 242.00 | 28 649.00 | 872 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
ST Autres comptes | 292 466.00 | | | 292 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
YT Sous‐traitance | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 083.00 | | | 111 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 994.00 | | | 450 994.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |