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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 222.00 | 47 402.00 | 19 821.00 | 67 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 768.00 | 46 196.00 | 13 572.00 | 59 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 093.00 | 96 700.00 | 34 392.00 | 131 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 455.00 | | 198 455.00 | 198 455.00 |
BZ Autres créances | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
CF Disponibilités | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 569.00 | | 328 569.00 | 328 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 661.00 | 96 700.00 | 362 961.00 | 459 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 136 179.00 | 133 518.00 | | 136 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 327.00 | 2 661.00 | | 34 327.00 |
DL TOTAL (I) | 178 206.00 | 143 879.00 | | 178 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 18 458.00 | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | 10 958.00 | | 34 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 422.00 | 154 743.00 | | 139 422.00 |
EA Autres dettes | | 16 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 755.00 | 201 058.00 | | 184 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 961.00 | 344 938.00 | | 362 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 898.00 | | 20 195.00 | 110 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 796.00 | | 20 195.00 | 106 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 404.00 | 16 296.00 | | 80 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 302.00 | 16 296.00 | | 77 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 455.00 | | | 198 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VI Groupe et associés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
VP Divers | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 125.00 | 291 125.00 | 1 000.00 | 292 125.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |