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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 535.00 | 93 446.00 | 6 089.00 | 99 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 195.00 | 42 275.00 | 17 920.00 | 60 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 972.00 | 138 823.00 | 26 149.00 | 164 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 350.00 | 11 934.00 | 307 416.00 | 319 350.00 |
BZ Autres créances | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 651.00 | 11 934.00 | 420 717.00 | 432 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 624.00 | 150 757.00 | 446 866.00 | 597 624.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 117 628.00 | 114 080.00 | | 117 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 650.00 | 3 549.00 | | 39 650.00 |
DL TOTAL (I) | 164 979.00 | 125 328.00 | | 164 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 17 306.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | 1 551.00 | | 6 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | 33 013.00 | | 21 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 852.00 | 105 022.00 | | 133 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 888.00 | 156 891.00 | | 281 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 866.00 | 282 220.00 | | 446 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 099.00 | 8 874.00 | | 156 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 972.00 | | | 164 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 730.00 | | | 159 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 856.00 | 8 874.00 | | 150 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 710.00 | 13 113.00 | | 125 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 607.00 | 13 113.00 | | 122 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 934.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 307 416.00 | 307 416.00 | | 307 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VB T. V. A. | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VC Groupe et associés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 988.00 | 353 948.00 | 2 040.00 | 355 988.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 888.00 | 281 888.00 | | 281 888.00 |