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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 201.00 | 58 384.00 | 22 818.00 | 81 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 250.00 | 58 142.00 | 3 109.00 | 61 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 694.00 | 119 628.00 | 27 066.00 | 146 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 990.00 | | 306 990.00 | 306 990.00 |
BZ Autres créances | 87 299.00 | | 87 299.00 | 87 299.00 |
CF Disponibilités | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 047.00 | | 400 047.00 | 400 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 741.00 | 119 628.00 | 427 113.00 | 546 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 170 506.00 | 136 179.00 | | 170 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 824.00 | 34 327.00 | | 10 824.00 |
DL TOTAL (I) | 189 030.00 | 178 206.00 | | 189 030.00 |
DP Provisions pour risques | 969.00 | | | 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 968.00 | | | 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 917.00 | 11 031.00 | | 13 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 569.00 | 34 302.00 | | 30 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 400.00 | 139 422.00 | | 175 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 113.00 | 184 755.00 | | 237 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 113.00 | 362 961.00 | | 427 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 093.00 | | 15 601.00 | 131 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 990.00 | | 15 461.00 | 126 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 140.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 700.00 | 22 928.00 | | 96 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 598.00 | 22 928.00 | | 93 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 969.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 534.00 | 88 534.00 | | 88 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 306 990.00 | | | 306 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VC Groupe et associés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 128.00 | 4 959.00 | 12 169.00 | 17 128.00 |
VI Groupe et associés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
VP Divers | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 329.00 | 394 289.00 | 1 040.00 | 395 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 113.00 | 224 944.00 | 12 169.00 | 237 113.00 |