| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 535.00 | 95 946.00 | 3 589.00 | 99 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 195.00 | 55 520.00 | 35 675.00 | 91 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 972.00 | 154 568.00 | 41 404.00 | 195 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 516.00 | 13 994.00 | 392 521.00 | 406 516.00 |
BZ Autres créances | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 701.00 | 13 994.00 | 563 707.00 | 577 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 673.00 | 168 562.00 | 605 111.00 | 773 673.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 137 279.00 | 117 628.00 | | 137 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 648.00 | 39 650.00 | | 59 648.00 |
DL TOTAL (I) | 204 626.00 | 164 979.00 | | 204 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 272.00 | 120 000.00 | | 154 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 917.00 | 6 721.00 | | 9 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 245.00 | 21 315.00 | | 22 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 682.00 | 133 852.00 | | 148 682.00 |
EA Autres dettes | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 483.00 | 281 888.00 | | 400 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 111.00 | 446 866.00 | | 605 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 972.00 | | 33 457.00 | 164 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457.00 | 195 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 457.00 | 190 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 730.00 | | 33 457.00 | 159 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 823.00 | 16 089.00 | 344.00 | 138 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 721.00 | 16 089.00 | 344.00 | 135 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | 2 060.00 | 13 994.00 | 11 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | 13 994.00 | | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | 13 994.00 | | 2 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 392 521.00 | 392 521.00 | | 392 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VC Groupe et associés | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 887.00 | 34 035.00 | 96 851.00 | 130 887.00 |
VI Groupe et associés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 892.00 | 501 852.00 | 2 040.00 | 503 892.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 496.00 | 303 644.00 | 96 851.00 | 400 496.00 |