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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 035.00 | 73 049.00 | 18 986.00 | 92 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 863.00 | 17 519.00 | 28 343.00 | 45 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 140.00 | 93 670.00 | 49 469.00 | 143 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 901.00 | | 232 901.00 | 232 901.00 |
BZ Autres créances | 97 809.00 | | 97 809.00 | 97 809.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 709.00 | | 330 709.00 | 330 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 849.00 | 93 670.00 | 380 179.00 | 473 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 181 330.00 | 170 506.00 | | 181 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 263.00 | 10 824.00 | | -72 263.00 |
DL TOTAL (I) | 116 767.00 | 189 030.00 | | 116 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 969.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 187.00 | 17 128.00 | | 70 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 13 917.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 883.00 | 30 569.00 | | 20 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 307.00 | 175 400.00 | | 170 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 411.00 | 237 113.00 | | 263 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 179.00 | 427 113.00 | | 380 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 694.00 | | 43 016.00 | 146 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 570.00 | 143 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 570.00 | 137 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 452.00 | | 42 016.00 | 142 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 000.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 628.00 | 20 613.00 | 46 571.00 | 119 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 526.00 | 20 613.00 | 46 571.00 | 116 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VC Groupe et associés | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 173.00 | 12 711.00 | 8 462.00 | 21 173.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
VP Divers | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 749.00 | 330 709.00 | 2 040.00 | 332 749.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 411.00 | 254 949.00 | 8 462.00 | 263 411.00 |