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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 035.00 | 91 859.00 | 175.00 | 92 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 821.00 | 30 748.00 | 28 074.00 | 58 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 099.00 | 125 710.00 | 30 389.00 | 156 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 296.00 | | 228 296.00 | 228 296.00 |
BZ Autres créances | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 831.00 | | 251 831.00 | 251 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 929.00 | 125 710.00 | 282 220.00 | 407 929.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 114 080.00 | 109 067.00 | | 114 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | 5 012.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 125 328.00 | 121 780.00 | | 125 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 306.00 | 28 099.00 | | 17 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 11 916.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 013.00 | 22 240.00 | | 33 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 022.00 | 141 067.00 | | 105 022.00 |
EA Autres dettes | | 4 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 891.00 | 207 757.00 | | 156 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 220.00 | 329 536.00 | | 282 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 920.00 | 19 637.00 | | 13 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 349.00 | | 14 768.00 | 143 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 156 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 150 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 106.00 | | 14 768.00 | 138 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 019.00 | 13 708.00 | 2 017.00 | 114 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 917.00 | 13 708.00 | 2 017.00 | 110 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 228 296.00 | 228 296.00 | | 228 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VC Groupe et associés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 871.00 | 251 831.00 | 2 040.00 | 253 871.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 891.00 | 156 891.00 | | 156 891.00 |