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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 035.00 | 86 713.00 | 5 321.00 | 92 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 072.00 | 24 203.00 | 21 868.00 | 46 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 349.00 | 114 019.00 | 29 330.00 | 143 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 445.00 | | 236 445.00 | 236 445.00 |
BZ Autres créances | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 207.00 | | 300 207.00 | 300 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 555.00 | 114 019.00 | 329 536.00 | 443 555.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 109 067.00 | 181 330.00 | | 109 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | -72 263.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 121 780.00 | 116 767.00 | | 121 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 099.00 | 70 187.00 | | 28 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 916.00 | 134.00 | | 11 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 240.00 | 20 883.00 | | 22 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 067.00 | 170 407.00 | | 141 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | 1 800.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 757.00 | 263 411.00 | | 207 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 536.00 | 380 179.00 | | 329 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 140.00 | | 616.00 | 143 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 143 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 138 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 897.00 | | 516.00 | 137 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 100.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 670.00 | 20 656.00 | 307.00 | 93 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 568.00 | 20 656.00 | 307.00 | 90 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 246.00 | 99 246.00 | | 99 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 236 445.00 | 236 445.00 | | 236 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VC Groupe et associés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 462.00 | 7 614.00 | 848.00 | 8 462.00 |
VI Groupe et associés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 247.00 | 300 207.00 | 2 040.00 | 302 247.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 757.00 | 206 909.00 | 848.00 | 207 757.00 |