| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 060 114.00 | | 4 060 114.00 | 4 060 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 180.00 | | 362 180.00 | 362 180.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 707.00 | 580.00 | 5 585 127.00 | 5 585 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 35 140.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 811.00 | 779 445.00 | | 789 811.00 |
242 Autres charges externes. | 525 258.00 | 442 964.00 | | 525 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -114.00 | 7 302.00 | | -114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 414.00 | 201 584.00 | | 173 414.00 |
252 Charges sociales | 74 938.00 | 88 458.00 | | 74 938.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 752.00 | 297 413.00 | | 248 752.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 288 650.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 33 541.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 18 787.00 | 16 155.00 | | 18 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 288 650.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | -5 829.00 | | 6 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 347.00 | 82 417.00 | | 12 347.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | | 1 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DG Autres réserves | 2 799 352.00 | 2 716 934.00 | | 2 799 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 217.00 | 937 185.00 | | 1 139 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 581.00 | 15 415.00 | | 24 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 039.00 | 95 871.00 | | 70 039.00 |
EA Autres dettes | 90 341.00 | 88 018.00 | | 90 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 127.00 | 5 388 431.00 | | 5 585 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 447.00 | 39 784.00 | | 4 023 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 063 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 2 284.00 | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 614.00 | 37 500.00 | | 4 022 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 511.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 511.00 | | 69.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 558.00 | 1 229 558.00 | | 1 229 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 219.00 | 1 521 219.00 | | 1 521 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 178.00 | 1 324 178.00 | | 1 324 178.00 |