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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 1 757.00 | 2 379.00 | 4 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 060 114.00 | | 4 060 114.00 | 4 060 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 250.00 | 1 757.00 | 4 062 493.00 | 4 064 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 661.00 | | 197 661.00 | 197 661.00 |
BZ Autres créances | 995 502.00 | | 995 502.00 | 995 502.00 |
CF Disponibilités | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 144.00 | | 1 224 144.00 | 1 224 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 393.00 | 1 757.00 | 5 286 636.00 | 5 288 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | | 1 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DG Autres réserves | 2 811 699.00 | 2 799 352.00 | | 2 811 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324.00 | 12 347.00 | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 272.00 | 4 260 949.00 | | 4 264 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 512.00 | 1 139 217.00 | | 872 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 24 581.00 | | 19 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 891.00 | 70 039.00 | | 110 891.00 |
EA Autres dettes | 19 522.00 | 90 341.00 | | 19 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 364.00 | 1 324 178.00 | | 1 022 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 636.00 | 5 585 127.00 | | 5 286 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872 512.00 | | | 872 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 696 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 6 174.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 791.00 | 789 821.00 | | 696 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 217.00 | 798 971.00 | | 716 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324.00 | 12 347.00 | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 231.00 | | | 4 063 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 064 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 114.00 | | | 4 060 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 1 178.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 1 178.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 035.00 | 892 035.00 | | 892 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 891.00 | 110 891.00 | | 110 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 812.00 | 1 217 812.00 | | 1 217 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 364.00 | 1 022 364.00 | | 1 022 364.00 |