| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 3 067.00 | 1 069.00 | 4 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 060 114.00 | | 4 060 114.00 | 4 060 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 250.00 | 3 067.00 | 4 061 183.00 | 4 064 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 597.00 | | 120 597.00 | 120 597.00 |
BZ Autres créances | 446 699.00 | | 446 699.00 | 446 699.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 268.00 | | 592 268.00 | 592 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 518.00 | 3 067.00 | 4 653 451.00 | 4 656 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | | 1 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DG Autres réserves | 2 815 022.00 | 2 811 699.00 | | 2 815 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 759.00 | 3 324.00 | | 11 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 031.00 | 4 264 272.00 | | 4 276 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 711.00 | 872 512.00 | | 239 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 246.00 | 19 438.00 | | 14 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 681.00 | 110 891.00 | | 83 681.00 |
EA Autres dettes | 39 782.00 | 19 522.00 | | 39 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 419.00 | 1 022 364.00 | | 377 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 451.00 | 5 286 636.00 | | 4 653 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 489 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 536.00 | 719 540.00 | | 513 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 778.00 | 716 217.00 | | 501 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 759.00 | 3 324.00 | | 11 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 250.00 | | | 4 064 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 064 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 114.00 | | | 4 060 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757.00 | 1 310.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 1 310.00 | | 1 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 493.00 | 279 493.00 | | 279 493.00 |
UX Autres créances clients | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
VP Divers | 446 699.00 | 446 699.00 | | 446 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 146.00 | 589 146.00 | | 589 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 419.00 | 377 419.00 | | 377 419.00 |