| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 3 935.00 | 201.00 | 4 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 159 954.00 | | 4 159 954.00 | 4 159 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 090.00 | 3 935.00 | 4 160 155.00 | 4 164 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 127.00 | | 121 127.00 | 121 127.00 |
BZ Autres créances | 271 655.00 | | 271 655.00 | 271 655.00 |
CF Disponibilités | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 503.00 | | 417 503.00 | 417 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 593.00 | 3 935.00 | 4 577 658.00 | 4 581 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | | 1 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DG Autres réserves | 2 826 781.00 | 2 815 022.00 | | 2 826 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 106.00 | 11 759.00 | | 38 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 137.00 | 4 276 031.00 | | 4 314 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 103.00 | 239 711.00 | | 34 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 14 246.00 | | 11 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 629.00 | 83 681.00 | | 64 629.00 |
EA Autres dettes | 153 254.00 | 39 782.00 | | 153 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 521.00 | 377 419.00 | | 263 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 658.00 | 4 653 451.00 | | 4 577 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 003.00 | 490 285.00 | | 585 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 897.00 | 478 526.00 | | 546 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 106.00 | 11 759.00 | | 38 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 250.00 | | 99 840.00 | 4 064 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 164 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 114.00 | | 99 840.00 | 4 060 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | 867.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 867.00 | | 3 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 358.00 | 187 358.00 | | 187 358.00 |
UX Autres créances clients | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 655.00 | 271 655.00 | | 271 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 094.00 | 409 094.00 | | 409 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 521.00 | 263 521.00 | | 263 521.00 |