| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115 036.00 | | 115 036.00 | 115 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 127.00 | 4 136.00 | 4 296 992.00 | 4 301 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 423.00 | | 152 423.00 | 152 423.00 |
BZ Autres créances | 318 115.00 | | 318 115.00 | 318 115.00 |
CF Disponibilités | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 845.00 | | 497 845.00 | 497 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 972.00 | 4 136.00 | 4 794 837.00 | 4 798 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 181 956.00 | | 4 181 956.00 | 4 181 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | | 1 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DG Autres réserves | 2 892 057.00 | 2 864 887.00 | | 2 892 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 747.00 | 27 170.00 | | 45 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 054.00 | 4 341 307.00 | | 4 387 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 769.00 | 28 913.00 | | 27 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 562.00 | | 12 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 531.00 | 109 442.00 | | 367 531.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 132 141.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 783.00 | 338 986.00 | | 407 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 837.00 | 4 680 293.00 | | 4 794 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 012.00 | 48 272.00 | | 35 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 641.00 | 48 000.00 | | 12 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 371.00 | 272.00 | | 22 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 10 566.00 | | 17 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 035.00 | 484 462.00 | | 437 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 287.00 | 457 292.00 | | 391 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 747.00 | 27 170.00 | | 45 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 864.00 | | 109 677.00 | 4 212 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 413.00 | 4 301 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 413.00 | 4 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 908.00 | | 12 641.00 | 12 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199 956.00 | | 97 036.00 | 4 199 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 531.00 | 367 531.00 | | 367 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UX Autres créances clients | 152 423.00 | 152 423.00 | | 152 423.00 |
VI Groupe et associés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 116.00 | 318 116.00 | | 318 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 969.00 | 483 969.00 | | 483 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 783.00 | 407 783.00 | | 407 783.00 |