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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 1 260.00 | 588.00 | 1 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 181 956.00 | | 4 181 956.00 | 4 181 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 601.00 | | 271 601.00 | 271 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 405.00 | 1 260.00 | 4 454 145.00 | 4 455 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 348.00 | | 428 348.00 | 428 348.00 |
BZ Autres créances | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 087.00 | | 512 087.00 | 512 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 492.00 | 1 260.00 | 4 966 232.00 | 4 967 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | | 1 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DG Autres réserves | 2 937 804.00 | 2 892 057.00 | | 2 937 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 380.00 | 45 747.00 | | -7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 674.00 | 4 387 054.00 | | 4 379 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 154.00 | 27 769.00 | | 468 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 12 222.00 | | 29 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 712.00 | 367 531.00 | | 85 712.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | 261.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 558.00 | 407 783.00 | | 586 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 232.00 | 4 794 837.00 | | 4 966 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 519 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 782.00 | 12 641.00 | | 70 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 782.00 | 22 371.00 | | -70 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 660.00 | 17 789.00 | | -2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 229.00 | 437 035.00 | | 580 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 609.00 | 391 287.00 | | 587 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 380.00 | 45 747.00 | | -7 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 127.00 | | 228 116.00 | 4 301 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 782.00 | 4 453 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 839.00 | 4 455 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 1 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | 769.00 | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 992.00 | | 227 347.00 | 4 296 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136.00 | 181.00 | 3 057.00 | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | 181.00 | 3 057.00 | 4 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 057.00 | 471 057.00 | | 471 057.00 |
UX Autres créances clients | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428 348.00 | 428 348.00 | | 428 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 771.00 | 509 771.00 | | 509 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 558.00 | 586 558.00 | | 586 558.00 |