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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AX Avances et acomptes | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 864.00 | 4 136.00 | 4 208 728.00 | 4 212 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 916.00 | | 144 916.00 | 144 916.00 |
BZ Autres créances | 311 948.00 | | 311 948.00 | 311 948.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 565.00 | | 471 565.00 | 471 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 429.00 | 4 136.00 | 4 680 293.00 | 4 684 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 159 956.00 | | 4 159 956.00 | 4 159 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | | 1 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DG Autres réserves | 2 864 887.00 | 2 826 781.00 | | 2 864 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 170.00 | 38 106.00 | | 27 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 307.00 | 4 314 137.00 | | 4 341 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 913.00 | 34 103.00 | | 28 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 562.00 | 11 534.00 | | 12 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 442.00 | 64 629.00 | | 109 442.00 |
EA Autres dettes | 132 141.00 | 153 254.00 | | 132 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 986.00 | 263 521.00 | | 338 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 293.00 | 4 577 658.00 | | 4 680 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 14 819.00 | | 10 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 462.00 | 607 216.00 | | 484 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 292.00 | 569 110.00 | | 457 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 170.00 | 38 106.00 | | 27 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 090.00 | | 48 774.00 | 4 164 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 212 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | 8 772.00 | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159 954.00 | | 40 002.00 | 4 159 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935.00 | 201.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935.00 | 201.00 | | 3 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
UX Autres créances clients | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VI Groupe et associés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 948.00 | 311 948.00 | | 311 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 500.00 | 470 500.00 | | 470 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 986.00 | 338 986.00 | | 338 986.00 |