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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
AN Terrains | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
AP Constructions | 61 100.00 | 36 788.00 | 24 312.00 | 61 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 438 484.00 | 564 669.00 | 31 873 815.00 | 32 438 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 820.00 | | 428 820.00 | 428 820.00 |
BZ Autres créances | 11 797 191.00 | | 11 797 191.00 | 11 797 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 227 904.00 | | 12 227 904.00 | 12 227 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 666 389.00 | 564 669.00 | 44 101 719.00 | 44 666 389.00 |
CU Autres participations | 32 113 127.00 | 527 881.00 | 31 585 246.00 | 32 113 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 355 090.00 | 11 355 090.00 | | 11 355 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724.00 | 19 230 724.00 | | 19 230 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 479.00 | 250 479.00 | | 250 479.00 |
DH Report à nouveau | -813 773.00 | -436 907.00 | | -813 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 033.00 | -376 866.00 | | 352 033.00 |
DL TOTAL (I) | 30 374 553.00 | 30 022 520.00 | | 30 374 553.00 |
DP Provisions pour risques | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267 690.00 | 17 975 225.00 | | 13 267 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 354.00 | 443 225.00 | | 447 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 308.00 | 6 741.00 | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 725 352.00 | 18 425 191.00 | | 13 725 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 101 719.00 | 48 449 525.00 | | 44 101 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626 430.00 | | 2 626 430.00 | 2 626 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 430.00 | | 2 626 430.00 | 2 626 430.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 625 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 622.00 | -250 260.00 | | -237 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 591.00 | 3 826 734.00 | | 3 833 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 558.00 | 4 203 600.00 | | 3 481 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 033.00 | -376 866.00 | | 352 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 440 534.00 | | | 32 440 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 113 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 32 438 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 181 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 113 127.00 | | | 32 113 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115.00 | 8 673.00 | | 28 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115.00 | 8 673.00 | | 28 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 948.00 | 188 035.00 | 119 102.00 | 458 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 762.00 | 188 035.00 | 119 102.00 | 460 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 188 035.00 | 119 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 354.00 | 447 354.00 | | 447 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 428 820.00 | | | 428 820.00 |
VB T. V. A. | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
VC Groupe et associés | 11 756 541.00 | | | 11 756 541.00 |
VI Groupe et associés | 13 267 690.00 | 13 267 690.00 | | 13 267 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 227 904.00 | 11 424 355.00 | 803 549.00 | 12 227 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 352.00 | 13 725 352.00 | | 13 725 352.00 |