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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
AN Terrains | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
AP Constructions | 61 100.00 | 44 115.00 | 16 985.00 | 61 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 438 484.00 | 571 996.00 | 31 866 488.00 | 32 438 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 847.00 | | 530 847.00 | 530 847.00 |
BZ Autres créances | 9 648 685.00 | | 9 648 685.00 | 9 648 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 181 457.00 | | 10 181 457.00 | 10 181 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 619 941.00 | 571 996.00 | 42 047 944.00 | 42 619 941.00 |
CU Autres participations | 32 113 127.00 | 527 881.00 | 31 585 246.00 | 32 113 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 355 090.00 | 11 355 090.00 | | 11 355 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724.00 | 19 230 724.00 | | 19 230 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 479.00 | 250 479.00 | | 250 479.00 |
DH Report à nouveau | -461 740.00 | -813 773.00 | | -461 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 007.00 | 352 033.00 | | 518 007.00 |
DL TOTAL (I) | 30 892 560.00 | 30 374 553.00 | | 30 892 560.00 |
DP Provisions pour risques | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 677 855.00 | 13 267 690.00 | | 10 677 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 472.00 | 447 354.00 | | 464 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 242.00 | 10 308.00 | | 11 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 153 570.00 | 13 725 352.00 | | 11 153 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 047 944.00 | 44 101 719.00 | | 42 047 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 361.00 | | 2 466 361.00 | 2 466 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 361.00 | | 2 466 361.00 | 2 466 361.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 326.00 | -237 622.00 | | -262 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 860.00 | 3 833 591.00 | | 3 814 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 853.00 | 3 481 558.00 | | 3 296 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 007.00 | 352 033.00 | | 518 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 438 484.00 | | | 32 438 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 113 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 438 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 050.00 | | | 181 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 113 127.00 | | | 32 113 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 788.00 | 7 327.00 | | 36 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 788.00 | 7 327.00 | | 36 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 881.00 | | | 527 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 695.00 | | | 529 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 472.00 | 464 472.00 | | 464 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 530 847.00 | | | 530 847.00 |
VB T. V. A. | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VC Groupe et associés | 9 636 474.00 | | | 9 636 474.00 |
VI Groupe et associés | 10 677 855.00 | 10 677 855.00 | | 10 677 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181 457.00 | 10 181 457.00 | | 10 181 457.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 153 570.00 | 11 153 570.00 | | 11 153 570.00 |