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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
AN Terrains | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
AP Constructions | 60 100.00 | 58 735.00 | 1 365.00 | 60 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 414.00 | 265 261.00 | 153.00 | 265 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 141.00 | | 207 141.00 | 207 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 176 156.00 | 2 539 235.00 | 27 636 922.00 | 30 176 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 429.00 | | 116 429.00 | 116 429.00 |
BZ Autres créances | 18 090 393.00 | | 18 090 393.00 | 18 090 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 206 822.00 | | 18 206 822.00 | 18 206 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 382 979.00 | 2 539 235.00 | 45 843 744.00 | 48 382 979.00 |
CU Autres participations | 29 423 473.00 | 2 215 239.00 | 27 208 234.00 | 29 423 473.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 355 090.00 | 11 355 090.00 | | 11 355 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724.00 | 19 230 724.00 | | 19 230 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 746.00 | 306 746.00 | | 306 746.00 |
DH Report à nouveau | -14 112 717.00 | -5 562 068.00 | | -14 112 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 251 443.00 | -8 550 650.00 | | -3 251 443.00 |
DL TOTAL (I) | 13 528 400.00 | 16 779 843.00 | | 13 528 400.00 |
DP Provisions pour risques | 795 702.00 | 1 560 839.00 | | 795 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 702.00 | 1 560 839.00 | | 795 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 290 261.00 | 24 290 596.00 | | 31 290 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 828.00 | 285 213.00 | | 226 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 519 642.00 | 24 575 809.00 | | 31 519 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 843 744.00 | 42 916 491.00 | | 45 843 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 284.00 | | 1 783 284.00 | 1 783 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 284.00 | | 1 783 284.00 | 1 783 284.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 220 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 191 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 836.00 | | | 131 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 837.00 | | | 131 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 337.00 | 1.00 | | 106 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 067.00 | | | 166 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 572.00 | 2 934 831.00 | | 6 972 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 015.00 | 11 485 481.00 | | 10 224 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 251 443.00 | -8 550 650.00 | | -3 251 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 376 940.00 | | 2 772 937.00 | 32 376 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 942 163.00 | 31 557.00 | 29 896 027.00 | 4 942 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 942 163.00 | 31 557.00 | 30 176 156.00 | 4 942 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 550.00 | | 272.00 | 135 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 097 083.00 | | 2 772 665.00 | 32 097 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 209.00 | 2 526.00 | | 56 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 209.00 | 2 526.00 | | 56 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 576 088.00 | | 780 387.00 | 1 576 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 165 323.00 | 48 438.00 | 7 733 261.00 | 10 165 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 741 411.00 | 48 438.00 | 8 513 648.00 | 11 741 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 438.00 | 4 220 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 293 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 828.00 | 226 828.00 | | 226 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 141.00 | 1.00 | 207 140.00 | 207 141.00 |
UX Autres créances clients | 116 429.00 | 116 429.00 | | 116 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VC Groupe et associés | 17 547 305.00 | 17 547 305.00 | | 17 547 305.00 |
VI Groupe et associés | 31 290 261.00 | 31 290 261.00 | | 31 290 261.00 |
VP Divers | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 311.00 | 514 311.00 | 1.00 | 514 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 413 963.00 | 18 206 823.00 | 207 140.00 | 18 413 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 519 642.00 | 31 519 642.00 | | 31 519 642.00 |