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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
AN Terrains | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
AP Constructions | 60 100.00 | 49 662.00 | 10 438.00 | 60 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 376 940.00 | 3 411 849.00 | 28 965 090.00 | 32 376 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 035.00 | | 289 035.00 | 289 035.00 |
BZ Autres créances | 10 035 393.00 | | 10 035 393.00 | 10 035 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 324 722.00 | | 10 324 722.00 | 10 324 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 701 662.00 | 3 411 849.00 | 39 289 813.00 | 42 701 662.00 |
CU Autres participations | 32 097 083.00 | 3 362 187.00 | 28 734 896.00 | 32 097 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 355 090.00 | 11 355 090.00 | | 11 355 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724.00 | 19 230 724.00 | | 19 230 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 746.00 | 306 746.00 | | 306 746.00 |
DH Report à nouveau | -1 520 279.00 | | | -1 520 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687 823.00 | -1 520 279.00 | | -1 687 823.00 |
DL TOTAL (I) | 27 684 458.00 | 29 372 281.00 | | 27 684 458.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 40 745.00 | 1 814.00 | | 40 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 745.00 | 1 814.00 | | 40 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137 780.00 | 10 434 585.00 | | 11 137 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 831.00 | 468 392.00 | | 426 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 564 609.00 | 10 917 902.00 | | 11 564 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 289 813.00 | 40 291 998.00 | | 39 289 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 874.00 | | 2 317 874.00 | 2 317 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 874.00 | | 2 317 874.00 | 2 317 874.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 818 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 3 253.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 204 496.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 140.00 | 207 749.00 | | 59 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 500.00 | 118 597.00 | | 44 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 500.00 | 118 597.00 | | 44 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 640.00 | 89 151.00 | | 14 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 096.00 | -251 637.00 | | -116 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 227.00 | 3 034 013.00 | | 3 040 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 050.00 | 4 554 292.00 | | 4 728 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 687 823.00 | -1 520 279.00 | | -1 687 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 320 192.00 | | 102 248.00 | 32 320 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 097 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 32 376 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 135 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 050.00 | | | 181 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 994 835.00 | | 102 248.00 | 31 994 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 389.00 | 3 273.00 | 1 000.00 | 47 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 389.00 | 3 273.00 | 1 000.00 | 47 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814.00 | 38 931.00 | | 1 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81.00 | | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993 407.00 | 1 763 549.00 | 394 769.00 | 1 993 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 221.00 | 1 802 480.00 | 394 769.00 | 1 995 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 802 480.00 | 394 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 830.00 | 426 830.00 | | 426 830.00 |
UX Autres créances clients | 289 035.00 | 289 035.00 | | 289 035.00 |
VB T. V. A. | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VC Groupe et associés | 10 010 952.00 | 10 010 952.00 | | 10 010 952.00 |
VI Groupe et associés | 11 137 780.00 | 11 137 780.00 | | 11 137 780.00 |
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 324 722.00 | 10 324 722.00 | | 10 324 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 564 609.00 | 11 564 609.00 | | 11 564 609.00 |