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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
AN Terrains | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
AP Constructions | 61 100.00 | 47 389.00 | 13 711.00 | 61 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 320 192.00 | 2 040 796.00 | 30 279 396.00 | 32 320 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 970.00 | | 483 970.00 | 483 970.00 |
BZ Autres créances | 9 526 728.00 | | 9 526 728.00 | 9 526 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 012 601.00 | | 10 012 601.00 | 10 012 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 332 793.00 | 2 040 796.00 | 40 291 998.00 | 42 332 793.00 |
CU Autres participations | 31 994 835.00 | 1 993 407.00 | 30 001 428.00 | 31 994 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 355 090.00 | 11 355 090.00 | | 11 355 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724.00 | 19 230 724.00 | | 19 230 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 746.00 | 250 479.00 | | 306 746.00 |
DH Report à nouveau | | -461 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520 279.00 | 518 007.00 | | -1 520 279.00 |
DL TOTAL (I) | 29 372 281.00 | 30 892 560.00 | | 29 372 281.00 |
DP Provisions pour risques | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 434 585.00 | 10 677 855.00 | | 10 434 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 392.00 | 464 472.00 | | 468 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 925.00 | 11 242.00 | | 14 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 917 902.00 | 11 153 570.00 | | 10 917 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 291 998.00 | 42 047 944.00 | | 40 291 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 999.00 | | 2 227 999.00 | 2 227 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 999.00 | | 2 227 999.00 | 2 227 999.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 598 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 861 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 496.00 | | | 204 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 749.00 | | | 207 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 597.00 | | | 118 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 597.00 | | | 118 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 637.00 | -262 326.00 | | -251 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 013.00 | 3 814 860.00 | | 3 034 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 292.00 | 3 296 853.00 | | 4 554 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 520 279.00 | 518 007.00 | | -1 520 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 438 484.00 | | 305.00 | 32 438 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 597.00 | 31 994 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 597.00 | 32 320 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 050.00 | | | 181 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 113 127.00 | | 305.00 | 32 113 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 115.00 | 3 273.00 | | 44 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 115.00 | 3 273.00 | | 44 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 881.00 | 1 598 638.00 | 133 112.00 | 527 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 695.00 | 1 598 638.00 | 133 112.00 | 529 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 598 638.00 | 133 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 392.00 | 468 392.00 | | 468 392.00 |
UX Autres créances clients | 483 970.00 | | | 483 970.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VC Groupe et associés | 9 510 849.00 | | | 9 510 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 434 585.00 | 10 434 585.00 | | 10 434 585.00 |
VP Divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 012 601.00 | 10 012 601.00 | | 10 012 601.00 |
VW T.V.A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 917 902.00 | 10 917 902.00 | | 10 917 902.00 |