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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
AP Constructions | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 100.00 | 52 936.00 | 7 164.00 | 60 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 376 940.00 | 4 572 942.00 | 27 803 998.00 | 32 376 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
BZ Autres créances | 11 264 423.00 | | 11 264 423.00 | 11 264 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 421 385.00 | | 11 421 385.00 | 11 421 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 798 325.00 | 4 572 942.00 | 39 225 383.00 | 43 798 325.00 |
CU Autres participations | 32 097 083.00 | 4 520 006.00 | 27 577 077.00 | 32 097 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 355 090.00 | 11 355 090.00 | | 11 355 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724.00 | 19 230 724.00 | | 19 230 724.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 746.00 | 306 746.00 | | 306 746.00 |
DH Report à nouveau | -3 208 102.00 | -1 520 279.00 | | -3 208 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 353 966.00 | -1 687 823.00 | | -2 353 966.00 |
DL TOTAL (I) | 25 330 493.00 | 27 684 458.00 | | 25 330 493.00 |
DP Provisions pour risques | 380 066.00 | 40 745.00 | | 380 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 066.00 | 40 745.00 | | 380 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 105 126.00 | 11 137 780.00 | | 13 105 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 699.00 | 426 830.00 | | 409 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 514 824.00 | 11 564 609.00 | | 13 514 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 225 383.00 | 39 289 813.00 | | 39 225 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 346.00 | | 2 239 346.00 | 2 239 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 346.00 | | 2 239 346.00 | 2 239 346.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 395 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 892 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -116 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 978.00 | 3 040 227.00 | | 2 852 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 944.00 | 4 728 050.00 | | 5 206 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 353 966.00 | -1 687 823.00 | | -2 353 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 376 940.00 | | | 32 376 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 097 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 376 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 097 083.00 | | | 32 097 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 662.00 | 3 273.00 | | 49 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 662.00 | 3 273.00 | | 49 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 745.00 | 339 321.00 | | 40 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 362 187.00 | 1 552 886.00 | 395 067.00 | 3 362 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402 932.00 | 1 892 207.00 | 395 067.00 | 3 402 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 892 207.00 | 395 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 699.00 | 409 699.00 | | 409 699.00 |
UX Autres créances clients | 155 627.00 | 155 627.00 | | 155 627.00 |
VB T. V. A. | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VC Groupe et associés | 11 221 912.00 | 11 221 912.00 | | 11 221 912.00 |
VI Groupe et associés | 13 105 126.00 | 13 105 126.00 | | 13 105 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 421 385.00 | 11 421 385.00 | | 11 421 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 514 824.00 | 13 514 824.00 | | 13 514 824.00 |