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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
AN Terrains | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
AP Constructions | 60 100.00 | 56 209.00 | 3 891.00 | 60 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 376 940.00 | 8 885 154.00 | 23 491 785.00 | 32 376 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 811.00 | | 119 811.00 | 119 811.00 |
BZ Autres créances | 19 303 556.00 | | 19 303 556.00 | 19 303 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 424 705.00 | | 19 424 705.00 | 19 424 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 801 645.00 | 8 885 154.00 | 42 916 491.00 | 51 801 645.00 |
CU Autres participations | 32 097 083.00 | 8 828 945.00 | 23 268 138.00 | 32 097 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 355 090.00 | 11 355 090.00 | | 11 355 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724.00 | 19 230 724.00 | | 19 230 724.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 306 746.00 | 306 746.00 | | 306 746.00 |
DH Report à nouveau | -5 562 068.00 | -3 208 102.00 | | -5 562 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 550 650.00 | -2 353 966.00 | | -8 550 650.00 |
DL TOTAL (I) | 16 779 843.00 | 25 330 493.00 | | 16 779 843.00 |
DP Provisions pour risques | 1 560 839.00 | 380 066.00 | | 1 560 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 839.00 | 380 066.00 | | 1 560 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 290 596.00 | 13 105 126.00 | | 24 290 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 213.00 | 409 699.00 | | 285 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 575 809.00 | 13 514 824.00 | | 24 575 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 916 491.00 | 39 225 383.00 | | 42 916 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 559.00 | | 2 065 559.00 | 2 065 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 559.00 | | 2 065 559.00 | 2 065 559.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 604 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 093 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 550 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 550 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 831.00 | 2 852 978.00 | | 2 934 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 485 481.00 | 5 206 944.00 | | 11 485 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 550 650.00 | -2 353 966.00 | | -8 550 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 376 940.00 | | | 32 376 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 097 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 376 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 097 083.00 | | | 32 097 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 936.00 | 3 273.00 | | 52 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 936.00 | 3 273.00 | | 52 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 066.00 | 1 180 773.00 | | 380 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520 006.00 | 4 913 109.00 | 604 170.00 | 4 520 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900 072.00 | 6 093 882.00 | 604 170.00 | 4 900 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 093 882.00 | 604 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 213.00 | 285 213.00 | | 285 213.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 119 811.00 | 119 811.00 | | 119 811.00 |
VB T. V. A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VC Groupe et associés | 19 276 065.00 | 19 276 065.00 | | 19 276 065.00 |
VI Groupe et associés | 24 290 596.00 | 24 290 596.00 | | 24 290 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 424 705.00 | 19 424 705.00 | | 19 424 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 575 809.00 | 24 575 809.00 | | 24 575 809.00 |