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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 507.00 | 116 078.00 | 48 429.00 | 164 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 250.00 | 139 578.00 | 988 671.00 | 1 128 250.00 |
BT Marchandises | 99 791.00 | | 99 791.00 | 99 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CF Disponibilités | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 193.00 | 139 578.00 | 1 149 615.00 | 1 289 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 773.00 | 10 000.00 | | 11 773.00 |
DG Autres réserves | 166 361.00 | 152 682.00 | | 166 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 387.00 | 35 452.00 | | 29 387.00 |
DL TOTAL (I) | 607 520.00 | 598 134.00 | | 607 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 483.00 | 433 982.00 | | 392 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 374.00 | 5 929.00 | | 7 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 389.00 | 98 730.00 | | 99 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 356.00 | 58 203.00 | | 34 356.00 |
EA Autres dettes | 8 493.00 | 8 336.00 | | 8 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 094.00 | 605 180.00 | | 542 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 615.00 | 1 203 314.00 | | 1 149 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 183.00 | | 3 067.00 | 1 125 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 500.00 | | | 923 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 600.00 | | 2 907.00 | 181 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 082.00 | | 160.00 | 20 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 480.00 | 17 098.00 | | 122 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 980.00 | 17 098.00 | | 118 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
UX Autres créances clients | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 408.00 | 45 914.00 | 193 453.00 | 386 408.00 |
VI Groupe et associés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VP Divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 634.00 | 46 392.00 | 20 242.00 | 66 634.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 094.00 | 201 600.00 | 193 453.00 | 542 094.00 |