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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 3 506.00 | 1 099.00 | 4 605.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 451.00 | 153 648.00 | 7 803.00 | 161 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 299.00 | 177 154.00 | 949 145.00 | 1 126 299.00 |
BT Marchandises | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BZ Autres créances | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CF Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 211.00 | | 143 211.00 | 143 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 510.00 | 177 154.00 | 1 092 355.00 | 1 269 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 691.00 | 13 828.00 | | 15 691.00 |
DG Autres réserves | 240 789.00 | 205 382.00 | | 240 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 381.00 | 37 270.00 | | 12 381.00 |
DL TOTAL (I) | 668 861.00 | 656 480.00 | | 668 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 209.00 | 313 400.00 | | 275 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | 5 841.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 824.00 | 83 743.00 | | 107 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 619.00 | 32 270.00 | | 26 619.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 495.00 | 444 133.00 | | 423 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 355.00 | 1 100 612.00 | | 1 092 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 432.00 | 18 039.00 | | 26 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 194.00 | | 1 105.00 | 1 125 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 500.00 | | 1 105.00 | 923 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 451.00 | | | 181 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 321.00 | 13 833.00 | | 163 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 6.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 821.00 | 13 827.00 | | 159 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
UX Autres créances clients | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 777.00 | 50 215.00 | 198 562.00 | 248 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 054.00 | 37 812.00 | 20 242.00 | 58 054.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 495.00 | 224 933.00 | 198 562.00 | 423 495.00 |