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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 451.00 | 139 821.00 | 21 630.00 | 161 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 194.00 | 163 321.00 | 961 872.00 | 1 125 194.00 |
BT Marchandises | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CF Disponibilités | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 740.00 | | 138 740.00 | 138 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 934.00 | 163 321.00 | 1 100 612.00 | 1 263 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 828.00 | 13 243.00 | | 13 828.00 |
DG Autres réserves | 205 382.00 | 194 278.00 | | 205 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 270.00 | 11 690.00 | | 37 270.00 |
DL TOTAL (I) | 656 480.00 | 619 210.00 | | 656 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 400.00 | 340 494.00 | | 313 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | 4 312.00 | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 743.00 | 141 916.00 | | 83 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 270.00 | 31 607.00 | | 32 270.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 133.00 | 527 209.00 | | 444 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 612.00 | 1 146 419.00 | | 1 100 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 793.00 | | 1 120.00 | 1 131 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 719.00 | 1 125 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 719.00 | 181 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 500.00 | | | 923 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 051.00 | | 1 120.00 | 188 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 208.00 | 14 833.00 | 7 719.00 | 156 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 708.00 | 14 833.00 | 7 719.00 | 152 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
UX Autres créances clients | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 361.00 | 49 147.00 | 202 061.00 | 295 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
VP Divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 049.00 | 41 806.00 | 20 242.00 | 62 049.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 133.00 | 197 918.00 | 202 061.00 | 444 133.00 |