| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 762.00 | 142 020.00 | 5 742.00 | 147 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 052.00 | 166 625.00 | 935 427.00 | 1 102 052.00 |
BT Marchandises | 107 783.00 | | 107 783.00 | 107 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BZ Autres créances | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CF Disponibilités | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 226.00 | | 207 226.00 | 207 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 278.00 | 166 625.00 | 1 142 653.00 | 1 309 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 696.00 | 16 310.00 | | 19 696.00 |
DG Autres réserves | 316 889.00 | 252 551.00 | | 316 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 201.00 | 67 725.00 | | 44 201.00 |
DL TOTAL (I) | 780 786.00 | 736 585.00 | | 780 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 752.00 | 298 562.00 | | 247 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | 5 147.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 413.00 | 74 636.00 | | 65 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 672.00 | 58 720.00 | | 43 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 867.00 | 445 944.00 | | 361 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 653.00 | 1 182 529.00 | | 1 142 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 129.00 | | | 1 103 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 9 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 1 102 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 605.00 | | | 924 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 762.00 | | | 167 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 650.00 | 1 975.00 | | 164 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 546.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 591.00 | 1 428.00 | | 160 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 752.00 | 100 710.00 | 147 042.00 | 247 752.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 192.00 | 37 508.00 | 9 684.00 | 47 192.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 867.00 | 214 825.00 | 147 042.00 | 361 867.00 |