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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9.00 | | 8.00 | 9.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 4 059.00 | 546.00 | 4 605.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 762.00 | 140 591.00 | 7 171.00 | 147 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 129.00 | 164 650.00 | 938 479.00 | 1 103 129.00 |
BT Marchandises | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 051.00 | | 244 051.00 | 244 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 180.00 | 164 650.00 | 1 182 529.00 | 1 347 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 310.00 | 15 691.00 | | 16 310.00 |
DG Autres réserves | 252 551.00 | 240 789.00 | | 252 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 725.00 | 12 381.00 | | 67 725.00 |
DL TOTAL (I) | 736 585.00 | 668 861.00 | | 736 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 562.00 | 275 209.00 | | 298 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | 4 965.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 107 824.00 | | 74 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 720.00 | 26 619.00 | | 58 720.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 944.00 | 423 495.00 | | 445 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 529.00 | 1 092 355.00 | | 1 182 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 299.00 | | 3 962.00 | 1 126 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 481.00 | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 132.00 | 1 103 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 652.00 | 167 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 605.00 | | | 924 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 451.00 | | 3 962.00 | 181 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 154.00 | 5 118.00 | 17 622.00 | 177 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 553.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 648.00 | 4 565.00 | 17 622.00 | 173 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 562.00 | 38 009.00 | 260 553.00 | 298 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 933.00 | 27 171.00 | 10 762.00 | 37 933.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 944.00 | 185 391.00 | 260 553.00 | 445 944.00 |