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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 051.00 | 132 708.00 | 35 343.00 | 168 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 793.00 | 156 208.00 | 975 585.00 | 1 131 793.00 |
BT Marchandises | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 833.00 | | 170 833.00 | 170 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 626.00 | 156 208.00 | 1 146 419.00 | 1 302 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 243.00 | 11 773.00 | | 13 243.00 |
DG Autres réserves | 194 278.00 | 166 361.00 | | 194 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 690.00 | 29 387.00 | | 11 690.00 |
DL TOTAL (I) | 619 210.00 | 607 520.00 | | 619 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 494.00 | 392 483.00 | | 340 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 7 374.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 916.00 | 99 389.00 | | 141 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 607.00 | 34 356.00 | | 31 607.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 8 493.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 209.00 | 542 094.00 | | 527 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 419.00 | 1 149 615.00 | | 1 146 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 250.00 | | 3 543.00 | 1 128 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 500.00 | | | 923 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 507.00 | | 3 543.00 | 184 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 578.00 | 16 630.00 | | 139 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 078.00 | 16 630.00 | | 136 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
UX Autres créances clients | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 494.00 | 46 873.00 | 197 496.00 | 340 494.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VP Divers | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 515.00 | 41 272.00 | 20 242.00 | 61 515.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 209.00 | 233 588.00 | 197 496.00 | 527 209.00 |