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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 633.00 | 141 082.00 | 12 550.00 | 153 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 922.00 | 165 687.00 | 942 235.00 | 1 107 922.00 |
BT Marchandises | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 918.00 | | 159 918.00 | 159 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 841.00 | 165 687.00 | 1 102 153.00 | 1 267 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 19 696.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 340 786.00 | 316 889.00 | | 340 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 128.00 | 44 201.00 | | 19 128.00 |
DL TOTAL (I) | 799 915.00 | 780 786.00 | | 799 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 866.00 | 247 752.00 | | 187 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 5 030.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 696.00 | 65 413.00 | | 54 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 268.00 | 43 672.00 | | 59 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 239.00 | 361 867.00 | | 302 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 153.00 | 1 142 653.00 | | 1 102 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 052.00 | | 8 932.00 | 1 102 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 1 107 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 173 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 605.00 | | | 924 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 762.00 | | 8 932.00 | 167 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 625.00 | 2 124.00 | 3 061.00 | 166 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 020.00 | 2 124.00 | 3 061.00 | 162 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 769.00 | 30 084.00 | 9 684.00 | 39 769.00 |