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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 466.00 | 214 575.00 | 27 891.00 | 242 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 785.00 | 223 284.00 | 362 501.00 | 585 785.00 |
BT Marchandises | 933 511.00 | | 933 511.00 | 933 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 233 803.00 | | 233 803.00 | 233 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 696.00 | | 1 884 696.00 | 1 884 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 481.00 | 223 284.00 | 2 247 197.00 | 2 470 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DG Autres réserves | 1 322 344.00 | 1 277 418.00 | | 1 322 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 537.00 | 44 926.00 | | 59 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 530.00 | 1 873 994.00 | | 1 933 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 612.00 | 188 091.00 | | 168 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 175.00 | 35 309.00 | | 33 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 374.00 | 71 864.00 | | 59 374.00 |
EA Autres dettes | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 667.00 | 347 769.00 | | 313 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 197.00 | 2 221 763.00 | | 2 247 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 887.00 | | 1 626 887.00 | 1 626 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 887.00 | | 1 626 887.00 | 1 626 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 261.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 300.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 300.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -300.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 028.00 | 6 496.00 | | 15 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 877.00 | 1 610 494.00 | | 1 634 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 340.00 | 1 565 568.00 | | 1 575 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 537.00 | 44 926.00 | | 59 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 785.00 | | | 585 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 616.00 | | | 245 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 023.00 | 26 261.00 | | 197 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 464.00 | 26 261.00 | | 191 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VI Groupe et associés | 168 612.00 | 168 612.00 | | 168 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 667.00 | 313 667.00 | | 313 667.00 |