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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 624.00 | 229 122.00 | 33 502.00 | 262 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 027.00 | 237 831.00 | 368 195.00 | 606 027.00 |
BT Marchandises | 929 303.00 | | 929 303.00 | 929 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
CF Disponibilités | 235 133.00 | | 235 133.00 | 235 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 409.00 | | 1 904 409.00 | 1 904 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 436.00 | 237 831.00 | 2 272 605.00 | 2 510 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DG Autres réserves | 1 381 880.00 | 1 322 344.00 | | 1 381 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 829.00 | 59 537.00 | | 43 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 359.00 | 1 933 530.00 | | 1 977 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 714.00 | 168 612.00 | | 148 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 583.00 | 33 175.00 | | 34 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 444.00 | 59 374.00 | | 59 444.00 |
EA Autres dettes | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 245.00 | 313 667.00 | | 295 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 605.00 | 2 247 197.00 | | 2 272 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 785.00 | | 20 242.00 | 585 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 616.00 | | 20 159.00 | 245 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 284.00 | 14 547.00 | | 223 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 725.00 | 14 547.00 | | 217 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VI Groupe et associés | 148 714.00 | 148 714.00 | | 148 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 056.00 | 38 973.00 | 83.00 | 39 056.00 |
VW T.V.A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 245.00 | 295 245.00 | | 295 245.00 |