| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 4 168.00 | 2 037.00 | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 703.00 | 244 663.00 | 32 040.00 | 276 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 166.00 | 254 389.00 | 369 777.00 | 624 166.00 |
BT Marchandises | 879 223.00 | | 879 223.00 | 879 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 226.00 | | 311 226.00 | 311 226.00 |
CF Disponibilités | 590 338.00 | | 590 338.00 | 590 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 566.00 | | 1 907 566.00 | 1 907 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 732.00 | 254 389.00 | 2 277 343.00 | 2 531 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DG Autres réserves | 1 511 276.00 | 1 509 715.00 | | 1 511 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | 1 561.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 828.00 | 2 062 926.00 | | 2 063 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 003.00 | 140 865.00 | | 62 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 398.00 | 39 558.00 | | 44 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 608.00 | 55 973.00 | | 54 608.00 |
EA Autres dettes | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 514.00 | 288 901.00 | | 213 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 343.00 | 2 351 827.00 | | 2 277 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 834.00 | | | 634 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 668.00 | 624 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 668.00 | 282 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 575.00 | | | 293 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 792.00 | 9 265.00 | 10 668.00 | 255 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 233.00 | 9 265.00 | 10 668.00 | 250 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VI Groupe et associés | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VP Divers | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 869.00 | 26 779.00 | 1 090.00 | 27 869.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 514.00 | 213 514.00 | | 213 514.00 |