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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 3 515.00 | 2 689.00 | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 371.00 | 246 718.00 | 40 652.00 | 287 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 834.00 | 255 792.00 | 379 042.00 | 634 834.00 |
BT Marchandises | 884 004.00 | | 884 004.00 | 884 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 226.00 | | 508 226.00 | 508 226.00 |
CF Disponibilités | 418 829.00 | | 418 829.00 | 418 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 785.00 | | 1 972 785.00 | 1 972 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 619.00 | 255 792.00 | 2 351 827.00 | 2 607 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DG Autres réserves | 1 509 715.00 | 1 425 709.00 | | 1 509 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561.00 | 84 006.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 926.00 | 2 061 365.00 | | 2 062 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 865.00 | 142 955.00 | | 140 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 558.00 | 50 249.00 | | 39 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 973.00 | 68 817.00 | | 55 973.00 |
EA Autres dettes | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 901.00 | 314 526.00 | | 288 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 827.00 | 2 375 891.00 | | 2 351 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 021.00 | | 27 813.00 | 607 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 774.00 | | 27 801.00 | 265 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 12.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 179.00 | 6 614.00 | | 249 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 620.00 | 6 614.00 | | 243 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VI Groupe et associés | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 817.00 | 61 727.00 | 1 090.00 | 62 817.00 |
VW T.V.A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 901.00 | 288 901.00 | | 288 901.00 |