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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 4 820.00 | 1 384.00 | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 159.00 | 216 186.00 | 43 973.00 | 260 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 622.00 | 226 565.00 | 381 057.00 | 607 622.00 |
BT Marchandises | 803 349.00 | | 803 349.00 | 803 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 226.00 | | 811 226.00 | 811 226.00 |
CF Disponibilités | 506 081.00 | | 506 081.00 | 506 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 362.00 | | 2 267 362.00 | 2 267 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 983.00 | 226 565.00 | 2 648 418.00 | 2 874 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DG Autres réserves | 1 512 178.00 | 1 511 276.00 | | 1 512 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 114.00 | 902.00 | | 259 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 943.00 | 2 063 828.00 | | 2 322 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 003.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 591.00 | 44 398.00 | | 159 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 608.00 | | |
EA Autres dettes | 42 505.00 | 52 505.00 | | 42 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 476.00 | 213 514.00 | | 325 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 418.00 | 2 277 343.00 | | 2 648 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 166.00 | | 23 776.00 | 624 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 320.00 | 607 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 320.00 | 266 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 907.00 | | 23 776.00 | 282 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 389.00 | 9 847.00 | 37 672.00 | 254 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 830.00 | 9 847.00 | 37 672.00 | 248 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
VP Divers | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 796.00 | 46 706.00 | 1 090.00 | 47 796.00 |
VW T.V.A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 476.00 | 325 476.00 | | 325 476.00 |