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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 624.00 | 240 470.00 | 22 155.00 | 262 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 021.00 | 249 179.00 | 357 843.00 | 607 021.00 |
BT Marchandises | 931 910.00 | | 931 910.00 | 931 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 226.00 | | 708 226.00 | 708 226.00 |
CF Disponibilités | 260 555.00 | | 260 555.00 | 260 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 049.00 | | 2 018 049.00 | 2 018 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 070.00 | 249 179.00 | 2 375 891.00 | 2 625 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DG Autres réserves | 1 425 709.00 | 1 381 880.00 | | 1 425 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 006.00 | 43 829.00 | | 84 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 365.00 | 1 977 359.00 | | 2 061 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 955.00 | 148 714.00 | | 142 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 249.00 | 34 583.00 | | 50 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 817.00 | 59 444.00 | | 68 817.00 |
EA Autres dettes | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 526.00 | 295 245.00 | | 314 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 891.00 | 2 272 605.00 | | 2 375 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 027.00 | | | 606 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -995.00 | | 1 078.00 | -995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -995.00 | | 607 021.00 | -995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 774.00 | | | 265 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 831.00 | 11 347.00 | | 237 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 272.00 | 11 347.00 | | 232 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VI Groupe et associés | 142 955.00 | 142 955.00 | | 142 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 435.00 | 17 357.00 | 1 078.00 | 18 435.00 |
VW T.V.A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 526.00 | 314 526.00 | | 314 526.00 |