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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 5 462.00 | 743.00 | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 455.00 | 228 058.00 | 32 398.00 | 260 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 820.00 | 238 979.00 | 368 840.00 | 607 820.00 |
BT Marchandises | 905 026.00 | | 905 026.00 | 905 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 776 164.00 | | 776 164.00 | 776 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 314.00 | | 2 399 314.00 | 2 399 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 134.00 | 238 979.00 | 2 768 155.00 | 3 007 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DG Autres réserves | 1 771 293.00 | 1 512 178.00 | | 1 771 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 117.00 | 259 114.00 | | 204 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 060.00 | 2 322 943.00 | | 2 527 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 482.00 | 58 005.00 | | 45 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 534.00 | 65 374.00 | | 53 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 574.00 | 159 591.00 | | 99 574.00 |
EA Autres dettes | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 095.00 | 325 476.00 | | 241 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 155.00 | 2 648 418.00 | | 2 768 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 622.00 | | 1 648.00 | 607 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 607 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 340 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 266 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 363.00 | | 1 648.00 | 266 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 565.00 | 13 864.00 | 1 450.00 | 226 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | 99.00 | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 006.00 | 13 864.00 | 1 351.00 | 221 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 415.00 | 15 324.00 | 1 090.00 | 16 415.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 095.00 | 241 095.00 | | 241 095.00 |