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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 408.00 | 121 325.00 | 68 082.00 | 189 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 476.00 | 125 170.00 | 71 306.00 | 196 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 392.00 | | 297 392.00 | 297 392.00 |
BZ Autres créances | 188 115.00 | | 188 115.00 | 188 115.00 |
CF Disponibilités | 99 178.00 | | 99 178.00 | 99 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 686.00 | | 590 686.00 | 590 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 163.00 | 125 170.00 | 661 992.00 | 787 163.00 |
CU Autres participations | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 744.00 | 92 588.00 | | 92 744.00 |
DG Autres réserves | 60 705.00 | 46 280.00 | | 60 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 629.00 | 14 580.00 | | 5 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 958.00 | 45 408.00 | | 33 958.00 |
DL TOTAL (I) | 195 046.00 | 200 866.00 | | 195 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 815.00 | 3 547.00 | | 3 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 815.00 | 3 547.00 | | 3 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 673.00 | 400 426.00 | | 65 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 755.00 | 86 683.00 | | 184 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 141.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 991.00 | 77 031.00 | | 26 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 973.00 | 25 865.00 | | 49 973.00 |
EA Autres dettes | 68 622.00 | 81 867.00 | | 68 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 116.00 | 18 486.00 | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 131.00 | 690 502.00 | | 463 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 992.00 | 894 915.00 | | 661 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 763 852.00 | 160 381.00 | 5 924 233.00 | 5 763 852.00 |
FG Production vendue services | 126 975.00 | | 126 975.00 | 126 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 828.00 | 160 381.00 | 6 051 209.00 | 5 890 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 449.00 | 11 776.00 | | 11 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 449.00 | 11 776.00 | | 11 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 449.00 | 11 346.00 | | 11 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 136.00 | 7 049 583.00 | | 6 074 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 506.00 | 7 035 003.00 | | 6 068 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 629.00 | 14 580.00 | | 5 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 476.00 | | 1.00 | 196 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 253.00 | | | 193 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | 1.00 | 3 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 931.00 | 23 239.00 | | 101 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 931.00 | 23 239.00 | | 101 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 547.00 | 268.00 | | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547.00 | 268.00 | | 3 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UX Autres créances clients | 297 393.00 | | | 297 393.00 |
VB T. V. A. | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VC Groupe et associés | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VI Groupe et associés | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 224.00 | | | 261 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 743.00 | | | 595 743.00 |
VP Divers | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 646.00 | 486 646.00 | | 486 646.00 |
VW T.V.A. | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 132.00 | 409 132.00 | | 409 132.00 |