| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 188.00 | 170 256.00 | 16 931.00 | 187 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | 3 384.00 | 408.00 | 3 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 213.00 | 174 282.00 | 20 930.00 | 195 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 139.00 | 2 755.00 | 282 383.00 | 285 139.00 |
BZ Autres créances | 168 758.00 | | 168 758.00 | 168 758.00 |
CF Disponibilités | 129 372.00 | | 129 372.00 | 129 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 325.00 | 2 755.00 | 585 569.00 | 588 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 538.00 | 177 037.00 | 606 500.00 | 783 538.00 |
CU Autres participations | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906.00 | 822.00 | | 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
DG Autres réserves | 92 879.00 | 82 174.00 | | 92 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320.00 | 10 704.00 | | 2 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 465.00 | 15 487.00 | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 198 501.00 | 203 119.00 | | 198 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 565.00 | 5 380.00 | | 5 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 565.00 | 5 380.00 | | 5 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 096.00 | 285 571.00 | | 67 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 180.00 | 333 705.00 | | 104 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 293.00 | 50 016.00 | | 39 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 783.00 | 63 151.00 | | 35 783.00 |
EA Autres dettes | 130 014.00 | 126 274.00 | | 130 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 064.00 | 109 799.00 | | 26 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 433.00 | 968 517.00 | | 402 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 500.00 | 1 177 016.00 | | 606 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 433.00 | 968 517.00 | | 402 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 352 346.00 | 15 900.00 | 6 368 246.00 | 6 352 346.00 |
FG Production vendue services | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 457 872.00 | 15 900.00 | 6 473 772.00 | 6 457 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 367 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 842.00 | 7 021.00 | | 6 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 488.00 | 8 028 257.00 | | 6 490 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 168.00 | 8 017 552.00 | | 6 488 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320.00 | 10 704.00 | | 2 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 585.00 | | 213.00 | 195 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 195 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 190 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 566.00 | | | 191 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | 213.00 | 3 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 496.00 | 14 372.00 | 585.00 | 160 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 854.00 | 14 372.00 | 585.00 | 159 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 380.00 | 185.00 | | 5 380.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 380.00 | 2 940.00 | | 5 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
UX Autres créances clients | 279 628.00 | 279 628.00 | | 279 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VB T. V. A. | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VC Groupe et associés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VI Groupe et associés | 104 180.00 | 104 180.00 | | 104 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 475.00 | | | 350 475.00 |
VP Divers | 140 982.00 | 140 982.00 | | 140 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 707.00 | 458 707.00 | | 458 707.00 |
VW T.V.A. | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 433.00 | 402 433.00 | | 402 433.00 |