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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 773.00 | 156 798.00 | 30 974.00 | 187 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | 3 055.00 | 737.00 | 3 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 584.00 | 160 495.00 | 35 088.00 | 195 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 244.00 | | 496 244.00 | 496 244.00 |
BZ Autres créances | 549 718.00 | | 549 718.00 | 549 718.00 |
CF Disponibilités | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 927.00 | | 1 141 927.00 | 1 141 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 512.00 | 160 495.00 | 1 177 016.00 | 1 337 512.00 |
CU Autres participations | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 848.00 | 92 744.00 | | 92 848.00 |
DG Autres réserves | 82 174.00 | 66 334.00 | | 82 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 704.00 | 15 943.00 | | 10 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 487.00 | 22 508.00 | | 15 487.00 |
DL TOTAL (I) | 203 119.00 | 199 435.00 | | 203 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 380.00 | 3 436.00 | | 5 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 380.00 | 3 436.00 | | 5 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 571.00 | 56 366.00 | | 285 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 705.00 | 109 650.00 | | 333 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 016.00 | 47 590.00 | | 50 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 151.00 | 44 001.00 | | 63 151.00 |
EA Autres dettes | 126 274.00 | 56 196.00 | | 126 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 799.00 | 23 106.00 | | 109 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 517.00 | 342 266.00 | | 968 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 016.00 | 545 138.00 | | 1 177 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 517.00 | 342 266.00 | | 968 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 830 094.00 | 67 419.00 | 7 897 513.00 | 7 830 094.00 |
FG Production vendue services | 112 688.00 | | 112 688.00 | 112 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 942 782.00 | 67 419.00 | 8 010 201.00 | 7 942 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 896 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 021.00 | 11 449.00 | | 7 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021.00 | 11 449.00 | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 021.00 | 11 449.00 | | 7 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 257.00 | 5 335 300.00 | | 8 028 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 552.00 | 5 319 357.00 | | 8 017 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 704.00 | 15 943.00 | | 10 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 127.00 | | 921.00 | 196 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 195 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 191 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 128.00 | | 901.00 | 192 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | 20.00 | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 122.00 | 14 838.00 | 1 463.00 | 147 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 587.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 066.00 | 14 251.00 | 1 463.00 | 147 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 436.00 | 1 944.00 | | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 436.00 | 1 944.00 | | 3 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
UX Autres créances clients | 496 245.00 | 496 245.00 | | 496 245.00 |
VB T. V. A. | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VC Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 475.00 | 285 475.00 | | 285 475.00 |
VI Groupe et associés | 333 705.00 | 333 705.00 | | 333 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 120.00 | | | 229 120.00 |
VP Divers | 486 300.00 | 486 300.00 | | 486 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 700.00 | 1 050 700.00 | | 1 050 700.00 |
VW T.V.A. | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 518.00 | 968 518.00 | | 968 518.00 |