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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 189.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 87.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 003.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 267 809.00 | |
BZ Autres créances | | | 291 339.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 757 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 764 162.00 | |
CU Autres participations | | | 3 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778.00 | 906.00 | | 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
DG Autres réserves | 103 397.00 | 95 199.00 | | 103 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 438.00 | 8 197.00 | | 29 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 444.00 | | |
DL TOTAL (I) | 227 544.00 | 199 678.00 | | 227 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 375.00 | 4 314.00 | | 4 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 375.00 | 4 314.00 | | 4 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 740.00 | 208 678.00 | | 101 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 412.00 | 359 706.00 | | 280 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 816.00 | 42 003.00 | | 45 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 162.00 | 36 413.00 | | 28 162.00 |
EA Autres dettes | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 536.00 | 26 419.00 | | 51 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 243.00 | 673 221.00 | | 532 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 162.00 | 877 213.00 | | 764 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 414 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 536 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 550 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 413 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | 7 022.00 | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 7 022.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | 7 022.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 552 078.00 | 6 919 182.00 | | 7 552 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 640.00 | 6 910 985.00 | | 7 522 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 438.00 | 8 198.00 | | 29 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 652.00 | | 4 024.00 | 193 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 904.00 | 107 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 262.00 | 101 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642.00 | | 2 625.00 | 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 376.00 | | 1 305.00 | 189 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | 94.00 | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 994.00 | 3 679.00 | 89 904.00 | 186 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 436.00 | 642.00 | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 352.00 | 3 244.00 | 89 262.00 | 186 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 267 809.00 | 267 809.00 | | 267 809.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VC Groupe et associés | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 127.00 | | | 277 127.00 |
VP Divers | 185 071.00 | 185 071.00 | | 185 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 573.00 | 562 573.00 | | 562 573.00 |