| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 55.00 | 586.00 | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 283.00 | 143 221.00 | 45 061.00 | 188 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 126.00 | 147 121.00 | 49 005.00 | 196 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 706.00 | | 258 706.00 | 258 706.00 |
BZ Autres créances | 199 449.00 | | 199 449.00 | 199 449.00 |
CF Disponibilités | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 132.00 | | 496 132.00 | 496 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 259.00 | 147 121.00 | 545 138.00 | 692 259.00 |
CU Autres participations | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822.00 | 926.00 | | 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
DG Autres réserves | 66 334.00 | 60 705.00 | | 66 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 943.00 | 5 629.00 | | 15 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 508.00 | 33 958.00 | | 22 508.00 |
DL TOTAL (I) | 199 435.00 | 195 046.00 | | 199 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 436.00 | 3 815.00 | | 3 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 436.00 | 3 815.00 | | 3 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 366.00 | 65 673.00 | | 56 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 650.00 | 184 755.00 | | 109 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 355.00 | 54 000.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 590.00 | 26 991.00 | | 47 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 001.00 | 49 973.00 | | 44 001.00 |
EA Autres dettes | 56 196.00 | 68 622.00 | | 56 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 106.00 | 13 116.00 | | 23 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 266.00 | 463 131.00 | | 342 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 138.00 | 661 992.00 | | 545 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 266.00 | 463 131.00 | | 342 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 115 980.00 | 78 489.00 | 5 194 469.00 | 5 115 980.00 |
FG Production vendue services | 118 459.00 | | 118 459.00 | 118 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 440.00 | 78 489.00 | 5 312 929.00 | 5 234 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 323 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 192 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 299.00 | 6 074 136.00 | | 5 335 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 356.00 | 6 068 506.00 | | 5 319 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 943.00 | 5 629.00 | | 15 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 477.00 | | 775.00 | 196 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 196 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 192 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 253.00 | | | 193 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | 133.00 | 3 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 171.00 | 23 076.00 | 1 125.00 | 125 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 171.00 | 23 021.00 | 1 125.00 | 125 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 815.00 | | 379.00 | 3 815.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 815.00 | | 379.00 | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815.00 | | 379.00 | 3 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
UX Autres créances clients | 258 707.00 | | | 258 707.00 |
VB T. V. A. | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VC Groupe et associés | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VI Groupe et associés | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 038.00 | | | 180 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 333.00 | | | 189 333.00 |
VP Divers | 160 997.00 | | | 160 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 044.00 | 463 044.00 | | 463 044.00 |
VW T.V.A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 911.00 | 336 911.00 | | 336 911.00 |