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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 1 310.00 | 1 314.00 | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061.00 | 2 410.00 | 650.00 | 3 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 813.00 | 88 042.00 | 5 771.00 | 93 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 080.00 | | 281 080.00 | 281 080.00 |
BZ Autres créances | 362 235.00 | | 362 235.00 | 362 235.00 |
CF Disponibilités | 162 877.00 | | 162 877.00 | 162 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 449.00 | | 806 449.00 | 806 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 262.00 | 88 042.00 | 812 220.00 | 900 262.00 |
CU Autres participations | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 726.00 | 598.00 | | 726.00 |
DG Autres réserves | 132 707.00 | 103 397.00 | | 132 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115.00 | 29 438.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 227 660.00 | 227 544.00 | | 227 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 481.00 | 4 375.00 | | 4 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 481.00 | 4 375.00 | | 4 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 039.00 | 101 740.00 | | 260 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 261.00 | 280 412.00 | | 238 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 45 816.00 | | 16 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 702.00 | 28 162.00 | | 33 702.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 24 576.00 | | 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 583.00 | 51 536.00 | | 30 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 079.00 | 532 243.00 | | 580 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 220.00 | 764 162.00 | | 812 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 932 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 012 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 932 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 1 456.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1 456.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 1 033.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 244.00 | 7 552 077.00 | | 5 024 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 128.00 | 7 522 639.00 | | 5 024 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115.00 | 29 438.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 772.00 | | 78.00 | 107 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 037.00 | 93 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 037.00 | 87 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | 78.00 | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 769.00 | 1 310.00 | 14 037.00 | 100 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 875.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 334.00 | 435.00 | 14 037.00 | 100 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
UX Autres créances clients | 281 080.00 | 281 080.00 | | 281 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 039.00 | 260 039.00 | | 260 039.00 |
VI Groupe et associés | 238 261.00 | 238 261.00 | | 238 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 765.00 | | | 229 765.00 |
VP Divers | 351 384.00 | 351 384.00 | | 351 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 316.00 | 643 316.00 | | 643 316.00 |
VW T.V.A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 676.00 | 581 676.00 | | 581 676.00 |