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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 583.00 | 182 694.00 | 2 888.00 | 185 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | 3 657.00 | 135.00 | 3 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 651.00 | 186 993.00 | 6 658.00 | 193 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 548.00 | | 387 548.00 | 387 548.00 |
BZ Autres créances | 182 636.00 | | 182 636.00 | 182 636.00 |
CF Disponibilités | 294 823.00 | | 294 823.00 | 294 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 555.00 | | 870 555.00 | 870 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 207.00 | 186 993.00 | 877 213.00 | 1 064 207.00 |
CU Autres participations | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
DG Autres réserves | 95 199.00 | 92 879.00 | | 95 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 197.00 | 2 320.00 | | 8 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 444.00 | 8 465.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 199 678.00 | 198 501.00 | | 199 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 314.00 | 5 565.00 | | 4 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 314.00 | 5 565.00 | | 4 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 678.00 | 67 096.00 | | 208 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 645.00 | 104 180.00 | | 264 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 003.00 | 39 293.00 | | 42 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 413.00 | 35 783.00 | | 36 413.00 |
EA Autres dettes | 95 061.00 | 130 014.00 | | 95 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 419.00 | 26 064.00 | | 26 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 221.00 | 402 433.00 | | 673 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 213.00 | 606 500.00 | | 877 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 221.00 | 402 442.00 | | 673 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 785 665.00 | 1 533.00 | 6 787 198.00 | 6 785 665.00 |
FG Production vendue services | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 896 323.00 | 1 533.00 | 6 897 856.00 | 6 896 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 911 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 783 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 021.00 | 6 842.00 | | 7 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 182.00 | 6 490 488.00 | | 6 919 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 984.00 | 6 488 168.00 | | 6 910 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 197.00 | 2 320.00 | | 8 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 213.00 | | 44.00 | 195 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 193 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 189 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 981.00 | | | 190 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 44.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 283.00 | 14 316.00 | 1 605.00 | 174 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 641.00 | 14 316.00 | 1 605.00 | 173 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 565.00 | 544.00 | 1 795.00 | 5 565.00 |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320.00 | 544.00 | 4 550.00 | 8 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | 4 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
UX Autres créances clients | 387 548.00 | 387 548.00 | | 387 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VC Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 600.00 | 208 600.00 | | 208 600.00 |
VI Groupe et associés | 264 645.00 | 264 645.00 | | 264 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 061.00 | | | 334 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 521.00 | | | 192 521.00 |
VP Divers | 169 229.00 | 169 229.00 | | 169 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 254.00 | 575 254.00 | | 575 254.00 |
VW T.V.A. | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 222.00 | 673 222.00 | | 673 222.00 |