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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 796.00 | 49 434.00 | 32 363.00 | 81 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 781.00 | 39 796.00 | 28 985.00 | 68 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 752.00 | 96 976.00 | 65 775.00 | 162 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 382.00 | 186 206.00 | 127 176.00 | 313 382.00 |
BT Marchandises | 227 005.00 | 20 430.00 | 206 575.00 | 227 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 210.00 | 3 350.00 | 32 860.00 | 36 210.00 |
BZ Autres créances | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CF Disponibilités | 939 726.00 | | 939 726.00 | 939 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 219 268.00 | 23 780.00 | 1 195 488.00 | 1 219 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 650.00 | 209 986.00 | 1 322 665.00 | 1 532 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 948 314.00 | 841 227.00 | | 948 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 450.00 | 107 087.00 | | 174 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 263.00 | 953 814.00 | | 1 128 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 382.00 | 35 707.00 | | 46 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 498.00 | 55 230.00 | | 70 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 041.00 | 48 273.00 | | 69 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 401.00 | 139 210.00 | | 194 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 665.00 | 1 093 024.00 | | 1 322 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 401.00 | 139 210.00 | | 194 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 906.00 | | 26 691.00 | 315 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 215.00 | 313 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 215.00 | 313 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 853.00 | | 26 691.00 | 315 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 247.00 | 48 099.00 | 10 140.00 | 148 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 247.00 | 48 099.00 | 10 140.00 | 148 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 641.00 | 13 114.00 | 10 325.00 | 17 641.00 |
6T Sur comptes clients | 9 734.00 | 3 350.00 | 9 734.00 | 9 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 375.00 | 16 464.00 | 20 059.00 | 27 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 375.00 | 16 464.00 | 20 059.00 | 27 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VI Groupe et associés | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 921.00 | 185 921.00 | | 185 921.00 |