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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 478.00 | 74 741.00 | 14 738.00 | 89 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 601.00 | 30 327.00 | 6 274.00 | 36 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 183.00 | 122 487.00 | 118 696.00 | 241 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 315.00 | 227 554.00 | 139 761.00 | 367 315.00 |
BT Marchandises | 262 653.00 | 38 605.00 | 224 048.00 | 262 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 160 238.00 | | 160 238.00 | 160 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 001 490.00 | | 1 001 490.00 | 1 001 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 761.00 | 38 605.00 | 1 412 155.00 | 1 450 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 076.00 | 266 160.00 | 1 551 916.00 | 1 818 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 233.00 | 1 179 350.00 | | 1 277 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 532.00 | 397 883.00 | | 145 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 264.00 | 1 582 733.00 | | 1 428 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 264.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 135.00 | 19 404.00 | | 30 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | 71 023.00 | | 47 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 427.00 | 190 487.00 | | 45 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 652.00 | 282 738.00 | | 123 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 916.00 | 1 865 471.00 | | 1 551 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 652.00 | 282 738.00 | | 123 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 368.00 | | 83 911.00 | 297 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 964.00 | 367 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 964.00 | 367 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 315.00 | | 83 911.00 | 297 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 928.00 | 30 723.00 | 5 096.00 | 201 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 928.00 | 30 723.00 | 5 096.00 | 201 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 880.00 | 19 904.00 | 4 179.00 | 22 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 445.00 | 19 904.00 | 46 743.00 | 65 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 445.00 | 19 904.00 | 46 743.00 | 65 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 904.00 | 4 179.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VI Groupe et associés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 671.00 | 186 671.00 | | 186 671.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 652.00 | 123 652.00 | | 123 652.00 |