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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 796.00 | 57 613.00 | 24 183.00 | 81 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 296.00 | 23 210.00 | 7 085.00 | 30 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 686.00 | 117 464.00 | 60 223.00 | 177 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 831.00 | 198 287.00 | 91 544.00 | 289 831.00 |
BT Marchandises | 313 441.00 | 14 290.00 | 299 150.00 | 313 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
BZ Autres créances | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
CF Disponibilités | 945 193.00 | | 945 193.00 | 945 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 884.00 | 14 290.00 | 1 343 593.00 | 1 357 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 715.00 | 212 577.00 | 1 435 138.00 | 1 647 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 763.00 | 948 314.00 | | 1 082 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 587.00 | 174 450.00 | | 136 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 850.00 | 1 128 263.00 | | 1 224 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 168.00 | 46 382.00 | | 56 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 817.00 | 70 498.00 | | 123 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 624.00 | 69 041.00 | | 24 624.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 288.00 | 194 401.00 | | 210 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 138.00 | 1 322 665.00 | | 1 435 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 288.00 | 194 401.00 | | 210 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 382.00 | | 15 012.00 | 313 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 563.00 | 289 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 563.00 | 289 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 329.00 | | 15 012.00 | 313 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 206.00 | 38 890.00 | 26 809.00 | 186 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 206.00 | 38 890.00 | 26 809.00 | 186 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 430.00 | 138.00 | 6 277.00 | 20 430.00 |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 780.00 | 138.00 | 9 627.00 | 23 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 780.00 | 138.00 | 9 627.00 | 23 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | 9 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
VB T. V. A. | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VP Divers | 345.00 | | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 288.00 | 210 288.00 | | 210 288.00 |